丝袜脚
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资
基金基金居品府上纲要更新
编制日历：2025 年 3 月 21 日
送出日历：2025 年 3 月 21 日
本纲要提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 深证 TMT50ETF 基金代码 159909
招商基金管束有限 中国银行股份有限
基金管束东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
上市来去所 深圳证券来去所
基金合同收效日 2011 年 6 月 27 日
上市日历 2011 年 9 月 1 日
基金类型 股票型 来去币种 东谈主民币
运作时势 等闲怒放式
怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基
基金司理 侯昊 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
其他 本基金份额的场内简称：TMT50ETF
二、基金投资与净值施展
（一） 投资盘算与投资策略
投资者可阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解详备情况。
投资盘算 细密追踪观点指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。
本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融用具，包括深证 TMT50 指数
的成份券偏激备选成份券、一级阛阓新发股票（包括主板阛阓、中小板市
场和创业板阛阓的股票）、存托左证、债券、权证、货币阛阓用具以及经
中国证监会允许本基金投资的其它金融用具。如法律法例或监管机构以
投资界限 后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行恰当法子后，不错将其纳入
投资界限。
本基金投资于深证 TMT50 指数的成份券偏激备选成份券的财富比例不
低于基金财富净值的 90%。
观点指数：深证 TMT50 指数。
本基金以深证 TMT50 指数为观点指数，采用完全复制法，即完全按照标
的指数成份券组成偏激权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化
主要投资策略 投资。股票在投资组合中的权重原则上根据观点指数成份券偏激权重的
变动而进行相应调治，但在格外情况下，本基金不错采用其他证券或证券
组合对观点指数中的股票进行恰当替代，这些情况包括但不限于： （1）法
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
律法例的终结； （2）观点指数成份券流动性严重不及；（3）观点指数的成
份券恒久停牌； （4）其他原因导致本基金管束东谈主对观点指数的追踪组成严
重制约等。
在平淡情况下，本基金日均追踪偏离度的十足值不提高 0.2%，年追踪误
差不提高 2%。如因指数编制法令调治或其他身分导致追踪偏离度和追踪
舛讹提高上述界限，基金管束东谈主将采用合理步调幸免追踪偏离度、追踪误
差进一步扩大。
功绩比较基准 深证 TMT50 指数
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于羼杂基金、债券基金与
货币阛阓基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；
况且本基金为被迫式投资的指数基金，采用完全复制法细密追踪深证
TMT50 指数，具有与观点指数以及观点指数所代表的股票阛阓相似的风
风险收益特征 险收益特征。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者恰当性管束
观点》 ，基金管束东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级
举止不改造本基金的本体性风险收益特征，但由于风险等第分类圭臬的
变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级着力应以基
金管束东谈主和销售机构最新的评级着力为准。
（二） 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
（三） 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
注：基金的过往功绩不代表翌日施展。
三、投本钱基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额
用度类型 （M）/抓有期限 收费时势/费率 备注
（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不提高申购
申购费（前收费） 份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来去所、注册登记机构
等收取的干系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不提高赎回
赎回费 份额 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券来去所、注册登记机构
等收取的干系用度。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
管束费 年费率：0.50% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东谈主
销售作事费 - 销售机构
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
审计用度 年用度金额：20，000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 年用度金额：120，000.00 元 法则流露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》收效后与基金
干系的讼师费、基金份额抓
有东谈主大会用度、基金的证券
来去用度、基金的银行汇划
用度、基金干系账户的开户
及惊叹用度等用度，以及按
其他用度 干系作事机构
照国度关联法则和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募阐发书》或其更
新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除；
估值，最终试验金额以基金按期敷陈流露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓随机期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
- 0.66%
注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报流露的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应提神阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
（1）观点指数答复与行业平均答复偏离的风险
观点指数并弗成完全代表统统这个词行业的阛阓施展。观点指数的答复率与统统这个词行业的阛阓
平均答复率可能存在偏离。
（2）观点指数波动的风险
观点指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司盘算景色、投资者心
理和来去轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，
产生风险。
（3）基金投资组合答复与观点指数答复偏离的风险
以下身分可能使基金投资组合的收益率与观点指数的收益率发生偏离：
偏离度与追踪舛讹。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪舛讹。
指数收益率，从而产生追踪偏离度。
而产生追踪偏离度和追踪舛讹。
基金投资组合与观点指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。
技巧、买入卖出的时机采用等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对观点指
数的追踪进程。
抓有比例与观点指数中该股票的权重可能不完全调换；因枯竭卖空、对冲机制偏激他用具
酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制
无理等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。
（4）追踪舛讹戒指未达商定盘算的风险
本基金力图将日均追踪偏离度的十足值戒指在 0.2%以内，年化追踪舛讹戒指在 2%以内，
但因观点指数编制法令调治或其他身分可能导致追踪舛讹提高上述界限，本基金净值施展
与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（5）指数编制机构罢手作事的风险
本基金的观点指数由指数编制机构发布并管束和惊叹，翌日指数编制机构可能由于各
种原因罢手对指数的管束和惊叹，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
职责日向中国证监会敷陈并建议搞定有盘算，如更换基金观点指数、退换运作时势，与其他
基金磨灭、或者罢了基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金
份额抓有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同罢了。投资东谈主将靠近更
换基金观点指数、退换运作时势，与其他基金磨灭、或者罢了基金合同等风险。
自指数编制机构罢手观点指数的编制及发布至搞定有盘算确信并实施前，基金管束东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息死守基金份额抓有东谈主利益优先原则维
抓基金投资运作，该时期由于观点指数不再更新等原因可能导致指数施展与干系阛阓施展
存在互异，影响投资收益。
（6）成份券停牌的风险
观点指数成份券可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份券停牌时可能靠近如下风
险：
级阛阓价钱的折溢价水平。
按照商定时势进行结算（具体见招募阐发书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的
内容与时局”干系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪
舛讹。
取得足额的稳健要求的赎回对价，由此基金管束东谈主可能在申购赎回清单中建设较低的赎回
份额上限或者采用暂停赎回的步调，投资者将靠近无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。
（7）观点指数变更的风险
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
如出现变更观点指数的情形，本基金将变更观点指数。基于原观点指数的投资策略将
会改造，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与新的观点指数保抓一致，由此带
来风险与成本。
（8）基金份额二级阛阓来去价钱折溢价的风险
基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价钱折溢价的风险。
（9）套利风险：由于证券阛阓的来去机制和技艺禁止，完成套利需要一定的时期，因
此套利存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和来去成本，是以折溢
价在一定界限之内也弗成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，
也会由于买不到成份券而影响溢价套利，或卖不掉成份券而影响折价套利。
（10）参考净值（IOPV）决策和计较无理的风险
证券来去地方开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计
算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来去、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 计较可能出现无理，投资者若参考 IOPV 进行投资
决策可能导致损失。
（11）申购赎回清单裂缝风险
基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现裂缝，包括组合证券名单、数目、现款
替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，使投资者利益受损或影响申购赎回的平淡进
行。
（12）退市风险
因本基金不再稳健证券来去所上市要求被罢了上市，或被基金份额抓有东谈主大会决议提
前罢了上市，导致基金份额弗成络续进行二级阛阓来去的风险。
（13）投资者申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分红份券使用现款替代，且建设现款替
代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份券涨停、临时停牌等原因
而无法买入申购所需的浪掷的成份券，导致申购失败的风险。
（14）投资者赎回失败的风险
投资者在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳健要求的赎回对价，可能导
致赎回失败的情形。此外，基金管束东谈主可能根据成份券市值界限变化等身分调治最小申购、
赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无
法按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回，而只可在二级阛阓卖出沿途或部分基金份额。
（15）基金份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经过中，由于阛阓变化、部分红份
券流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现
风险。
本基金的投资界限包括存托左证，可能靠近存托左证价钱大幅波动以致出现较大蚀本
的风险，以及与存托左证刊行机制干系的风险，包括存托左证抓有东谈主与境外基础证券刊行
东谈主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托左证抓有东谈主在分红
派息、期骗表决权等方面的格外安排可能激发的风险；存托左券自动禁止存托左证抓有东谈主
的风险；因多地上市酿成存托左证价钱互异以及波动的风险；存托左证抓有东谈主权益被摊薄
的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息流露监管方
面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。
二）本基金靠近的其他风险如下：
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
再投资风险；（5）TMT 行业投资的风险；
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到终结、暂停或罢了，
由此影响对投资者申购赎回作事的风险。
（2）登记结算机构注册登记机构可能调治结算轨制，真正施货银凑合轨制，对投资者
基金份额、组合证券及资金的结算时势发生变化，轨制调治可能给投资者带来风险。相似
的风险还可能来自于证券来去所偏激他代理机构。
（3）证券来去所、登记结算机构注册登记机构、基金托管东谈主偏激他代理机构可能失言，
导致基金或投资者利益受损的风险。
产的流动性风险评估；（3）实施备用的流动性风险管束用具的情形、法子及对投资者的潜
在影响；
具体内容详见本基金《招募阐发书》。
（二） 要紧指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的原则管束和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金合同确当事东谈主之间因基金合同产生的或与基金合同关联的争议可通过友好协商解
决，但若自一方书面建议协商搞定争议之日起 60 日内争议未能以协商时势搞定的，则任何
一方有权将争议提交位于北京的中国海外经济生意仲裁委员会，按照那时有用的仲裁法令
进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有禁止力。
基金居品府上纲要信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信
息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关心基金管束东谈主发布的相
关临时公告等。
五、其他府上查询时势
以下府上详见基金管束东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金合同》、
《深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金托管左券》、
《深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金招募阐发书》
● 按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋磨时势
● 其他要紧府上
六、其他情况阐发
深证电子信息传媒产业(TMT)50 来去型怒放式指数证券投资基金基金居品府上纲要更新
无
